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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 880.00 | 8 249.00 | 25 631.00 | 33 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 278.00 | 25 031.00 | 41 247.00 | 66 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 853.00 | 33 955.00 | 66 898.00 | 100 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BT Marchandises | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BZ Autres créances | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
CF Disponibilités | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 084.00 | | 187 084.00 | 187 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 937.00 | 33 955.00 | 253 982.00 | 287 937.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 713.00 | -33 074.00 | | -24 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 104.00 | 8 362.00 | | 11 104.00 |
DL TOTAL (I) | -12 609.00 | -23 713.00 | | -12 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 275.00 | 74 430.00 | | 77 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 385.00 | 72 748.00 | | 92 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 430.00 | 94 232.00 | | 78 430.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 755.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 591.00 | 242 165.00 | | 266 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 982.00 | 218 452.00 | | 253 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 173.00 | 204 231.00 | | 222 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 520.00 | | 32 333.00 | 68 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 825.00 | | 32 333.00 | 67 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 379.00 | 10 576.00 | | 23 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 270.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 974.00 | 10 306.00 | | 22 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 304.00 | 16 886.00 | 44 417.00 | 61 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 607.00 | 97 607.00 | 44 417.00 | 97 607.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 591.00 | 222 173.00 | 44 417.00 | 266 591.00 |