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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 465.00 | 34 847.00 | 1 618.00 | 36 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 610.00 | 124 208.00 | 87 402.00 | 211 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 770.00 | 159 730.00 | 89 039.00 | 248 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BT Marchandises | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BZ Autres créances | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
CF Disponibilités | 556 416.00 | | 556 416.00 | 556 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 860.00 | | 721 860.00 | 721 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 630.00 | 159 730.00 | 810 900.00 | 970 630.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 345.00 | 86 505.00 | | 158 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 467.00 | 71 840.00 | | 139 467.00 |
DL TOTAL (I) | 298 912.00 | 159 445.00 | | 298 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 395.00 | 367 591.00 | | 292 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 948.00 | 16 648.00 | | 24 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 522.00 | 43 996.00 | | 95 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 970.00 | 42 810.00 | | 60 970.00 |
EA Autres dettes | 38 153.00 | 35 033.00 | | 38 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 988.00 | 511 985.00 | | 511 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 900.00 | 671 430.00 | | 810 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 362.00 | 26 369.00 | | 133 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 687.00 | 26 369.00 | | 132 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 522.00 | 95 522.00 | | 95 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 395.00 | 172 035.00 | 89 757.00 | 292 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 988.00 | 391 628.00 | 89 757.00 | 511 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |