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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 438.00 | 43 484.00 | 34 954.00 | 78 438.00 |
040 Immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 780.00 | 43 484.00 | 66 296.00 | 109 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
060 Stock marchandises | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
072 Créances – Autres | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
084 Disponibilités | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
110 Total général Actif | 143 947.00 | 43 484.00 | 100 463.00 | 143 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 959.00 | | | 140 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 791.00 | | | 166 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 839.00 | | | 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
252 Charges sociales | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
262 Autres charges | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 387.00 | | | 181 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 596.00 | | | -14 596.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 103.00 | | | -18 103.00 |