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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 438.00 | 55 089.00 | 23 349.00 | 78 438.00 |
040 Immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 780.00 | 55 089.00 | 54 691.00 | 109 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
060 Stock marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
072 Créances – Autres | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
084 Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
110 Total général Actif | 147 144.00 | 55 089.00 | 92 054.00 | 147 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 274.00 | | | 143 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
230 Autres produits | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 020.00 | | | 173 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 361.00 | | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 641.00 | | | -12 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
252 Charges sociales | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
262 Autres charges | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 158.00 | | | 169 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
294 Charges financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 092.00 | | | 2 092.00 |