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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 720.00 | | 88 720.00 | 88 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 128.00 | 373.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 11 680.00 | 4 504.00 | 16 184.00 |
040 Immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 723.00 | 15 808.00 | 97 915.00 | 113 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
060 Stock marchandises | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
072 Créances – Autres | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
084 Disponibilités | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
110 Total général Actif | 190 368.00 | 15 808.00 | 174 561.00 | 190 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 413.00 | | | 240 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 618.00 | | | 261 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -771.00 | | | -771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
252 Charges sociales | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
262 Autres charges | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 770.00 | | | 234 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
280 Produits financiers | 542.00 | | | 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
294 Charges financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 256.00 | | | 22 256.00 |