| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 720.00 | | 88 720.00 | 88 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975.00 | 8 886.00 | 88.00 | 8 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 375.00 | 8 343.00 | 3 032.00 | 11 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 889.00 | 21 729.00 | 96 159.00 | 117 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BT Marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BZ Autres créances | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CF Disponibilités | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 342.00 | 21 729.00 | 158 613.00 | 180 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 961.00 | 25 820.00 | | 17 961.00 |
DL TOTAL (I) | 19 061.00 | 26 920.00 | | 19 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 628.00 | 26 605.00 | | 26 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 719.00 | 82 526.00 | | 84 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 015.00 | 33 478.00 | | 24 015.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 552.00 | 142 611.00 | | 139 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 613.00 | 169 531.00 | | 158 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 9 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 97.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 268.00 | 97.00 | | 8 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 268.00 | 4 223.00 | | -8 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197.00 | 2 500.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 794.00 | 264 240.00 | | 244 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 833.00 | 238 420.00 | | 226 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 961.00 | 25 820.00 | | 17 961.00 |