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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 4 742.00 | 3 353.00 | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 656.00 | 91 098.00 | 16 558.00 | 107 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 793.00 | 97 148.00 | 352 645.00 | 449 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 057.00 | 3 475.00 | 92 582.00 | 96 057.00 |
BZ Autres créances | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
CF Disponibilités | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 489.00 | 3 475.00 | 254 013.00 | 257 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 282.00 | 100 624.00 | 606 659.00 | 707 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 115.00 | -43 509.00 | | -42 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 593.00 | 1 394.00 | | -79 593.00 |
DL TOTAL (I) | -26 708.00 | 52 885.00 | | -26 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 480.00 | 8 692.00 | | 5 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 236.00 | 392 633.00 | | 401 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 030.00 | 9 469.00 | | 13 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 378.00 | 66 216.00 | | 116 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 780.00 | 48 783.00 | | 60 780.00 |
EA Autres dettes | 36 463.00 | 31 555.00 | | 36 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 367.00 | 557 347.00 | | 633 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 659.00 | 610 232.00 | | 606 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 156.00 | 551 868.00 | | 631 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 722.00 | | 219 722.00 | 219 722.00 |
FD Production vendue biens | -5 444.00 | | -5 444.00 | -5 444.00 |
FG Production vendue services | 268 111.00 | | 268 111.00 | 268 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 389.00 | | 482 389.00 | 482 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 185.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 185.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 188.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 188.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | -2.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 159.00 | 578 456.00 | | 489 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 752.00 | 577 062.00 | | 568 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 593.00 | 1 394.00 | | -79 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 678.00 | | 2 115.00 | 447 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 308.00 | | | 331 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 335.00 | | 1 415.00 | 114 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 700.00 | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 569.00 | 23 579.00 | | 73 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 255.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 516.00 | 23 324.00 | | 72 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 480.00 | 3 269.00 | 2 211.00 | 5 480.00 |
VI Groupe et associés | 401 236.00 | 401 236.00 | | 401 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 336.00 | 618 125.00 | 2 211.00 | 620 336.00 |