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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 511.00 | 10 019.00 | 2 493.00 | 12 511.00 |
BZ Autres créances | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
CF Disponibilités | 161 856.00 | | 161 856.00 | 161 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 692.00 | 10 019.00 | 254 673.00 | 264 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 692.00 | 10 019.00 | 254 673.00 | 264 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 946.00 | -121 708.00 | | -266 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 023.00 | -145 238.00 | | -43 023.00 |
DL TOTAL (I) | -214 969.00 | -171 946.00 | | -214 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 511.00 | 427 307.00 | | 424 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 152 082.00 | | 7 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 546.00 | | |
EA Autres dettes | 37 330.00 | 15 115.00 | | 37 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 642.00 | 602 261.00 | | 469 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 673.00 | 430 315.00 | | 254 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 642.00 | 602 261.00 | | 469 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | 162.00 | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 253 791.00 | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 047.00 | 916.00 | | 23 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 047.00 | 343 124.00 | | 23 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 903.00 | -89 333.00 | | -21 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103.00 | 669 311.00 | | 4 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 126.00 | 814 549.00 | | 47 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 023.00 | -145 238.00 | | -43 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
UX Autres créances clients | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VB T. V. A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VI Groupe et associés | 424 511.00 | 424 511.00 | | 424 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 642.00 | 469 642.00 | | 469 642.00 |