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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 684.00 | 68 081.00 | 26 602.00 | 94 684.00 |
BT Marchandises | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 847.00 | 19 197.00 | 80 650.00 | 99 847.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CF Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 638.00 | 19 197.00 | 174 441.00 | 193 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 322.00 | 87 278.00 | 201 043.00 | 288 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 264 520.00 | 264 520.00 | | 264 520.00 |
DH Report à nouveau | -218 008.00 | -226 533.00 | | -218 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 974.00 | 8 524.00 | | -38 974.00 |
DL TOTAL (I) | 57 845.00 | 96 819.00 | | 57 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 272.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 12 660.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 314.00 | 5 763.00 | | 13 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 735.00 | 60 054.00 | | 75 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 910.00 | 40 818.00 | | 38 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 196.00 | 119 569.00 | | 143 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 043.00 | 216 389.00 | | 201 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 056.00 | 2 822.00 | 566 878.00 | 564 056.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 056.00 | 2 822.00 | 566 878.00 | 564 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | 18 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 2 143.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 2 143.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | -2 143.00 | | -1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 071.00 | 647 191.00 | | 567 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 045.00 | 638 666.00 | | 606 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 974.00 | 8 524.00 | | -38 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 684.00 | | | 94 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 824.00 | 257.00 | | 67 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 824.00 | 257.00 | | 67 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 345.00 | 9 860.00 | 8.00 | 9 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345.00 | 9 860.00 | 8.00 | 9 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345.00 | 9 860.00 | 8.00 | 9 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 944.00 | 84 408.00 | 30 536.00 | 114 944.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 6 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 883.00 | 129 883.00 | | 129 883.00 |