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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 665.00 | 882.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 292.00 | 23 724.00 | 568.00 | 24 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 864.00 | 24 389.00 | 64 476.00 | 88 864.00 |
BT Marchandises | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 093.00 | 18 781.00 | 86 311.00 | 105 093.00 |
BZ Autres créances | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CF Disponibilités | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 181.00 | 18 781.00 | 361 400.00 | 380 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 046.00 | 43 170.00 | 425 876.00 | 469 046.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 264 520.00 | 264 520.00 | | 264 520.00 |
DH Report à nouveau | -256 983.00 | -218 009.00 | | -256 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 326.00 | -38 974.00 | | 131 326.00 |
DL TOTAL (I) | 189 171.00 | 57 845.00 | | 189 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 865.00 | 13 315.00 | | 33 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 764.00 | 75 736.00 | | 69 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 075.00 | 38 911.00 | | 118 075.00 |
EA Autres dettes | | 1 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 704.00 | 144 468.00 | | 236 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 876.00 | 202 314.00 | | 425 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 839.00 | | | 202 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 140.00 | 4 887.00 | 442 027.00 | 437 140.00 |
FG Production vendue services | 40 849.00 | 2 850.00 | 43 699.00 | 40 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 989.00 | 7 737.00 | 485 726.00 | 477 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 102.00 | 1 108.00 | | 30 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 102.00 | 1 108.00 | | 30 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 898.00 | -1 108.00 | | 169 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 300.00 | 567 071.00 | | 686 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 974.00 | 606 046.00 | | 554 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 326.00 | -38 974.00 | | 131 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |