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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 260.00 | 3 138.00 | 122.00 | 3 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 377.00 | 113 349.00 | 30 029.00 | 143 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 637.00 | 116 487.00 | 30 150.00 | 146 637.00 |
060 Stock marchandises | 189 833.00 | | 189 833.00 | 189 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 536.00 | 458.00 | 26 078.00 | 26 536.00 |
072 Créances – Autres | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
084 Disponibilités | 183 690.00 | | 183 690.00 | 183 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 184.00 | 458.00 | 407 726.00 | 408 184.00 |
110 Total général Actif | 554 821.00 | 116 945.00 | 437 876.00 | 554 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 780.00 | 447 557.00 | | 422 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3 649.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 008.00 | 451 206.00 | | 423 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 720.00 | 297 303.00 | | 277 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 897.00 | -6 597.00 | | -3 897.00 |
242 Autres charges externes. | 44 478.00 | 48 385.00 | | 44 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 1 851.00 | | 1 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 320.00 | 51 375.00 | | 50 320.00 |
252 Charges sociales | 20 376.00 | 17 851.00 | | 20 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 501.00 | 8 624.00 | | 10 501.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 7.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 881.00 | 418 798.00 | | 401 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 127.00 | 32 408.00 | | 21 127.00 |
280 Produits financiers | 721.00 | | | 721.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 758.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 5 686.00 | | 3 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 761.00 | 33 480.00 | | 18 761.00 |