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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 188.00 | 114 565.00 | 32 623.00 | 147 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 448.00 | 117 825.00 | 32 623.00 | 150 448.00 |
060 Stock marchandises | 197 159.00 | | 197 159.00 | 197 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 236.00 | 458.00 | 16 778.00 | 17 236.00 |
072 Créances – Autres | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
084 Disponibilités | 215 694.00 | | 215 694.00 | 215 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 153.00 | 458.00 | 455 696.00 | 456 153.00 |
110 Total général Actif | 606 601.00 | 118 283.00 | 488 318.00 | 606 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 765.00 | 370 071.00 | | 374 765.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 7.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 791.00 | 370 078.00 | | 374 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 072.00 | 223 501.00 | | 239 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 960.00 | 6 657.00 | | -6 960.00 |
242 Autres charges externes. | 49 916.00 | 45 135.00 | | 49 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 1 692.00 | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 404.00 | 53 658.00 | | 56 404.00 |
252 Charges sociales | 18 666.00 | 17 727.00 | | 18 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 087.00 | 8 104.00 | | 8 087.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 102.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 815.00 | 356 575.00 | | 366 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 976.00 | 13 503.00 | | 7 976.00 |
280 Produits financiers | | 120.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 6 500.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 734.00 | 6 500.00 | | 4 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 844.00 | | 1 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 930.00 | 11 779.00 | | 9 930.00 |