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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 107.00 | 3 859.00 | 7 247.00 | 11 107.00 |
040 Immobilisations financières | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 927.00 | 3 901.00 | 85 026.00 | 88 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
110 Total général Actif | 106 063.00 | 3 901.00 | 102 162.00 | 106 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
242 Autres charges externes. | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 508.00 | | | 88 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 781.00 | | | 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |