| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 369.00 | 7 789.00 | 8 580.00 | 16 369.00 |
040 Immobilisations financières | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 148.00 | 7 789.00 | 86 358.00 | 94 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
110 Total général Actif | 105 313.00 | 7 789.00 | 97 524.00 | 105 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
242 Autres charges externes. | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
252 Charges sociales | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |