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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 263.00 | 23 088.00 | 26 175.00 | 49 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 448.00 | 52 578.00 | 63 870.00 | 116 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 100.00 | 75 666.00 | 132 434.00 | 208 100.00 |
BT Marchandises | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
BZ Autres créances | 202 979.00 | | 202 979.00 | 202 979.00 |
CF Disponibilités | 160 541.00 | | 160 541.00 | 160 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 165.00 | | 392 165.00 | 392 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 265.00 | 75 666.00 | 524 599.00 | 600 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 47 192.00 | 44 278.00 | | 47 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 470.00 | 2 914.00 | | 108 470.00 |
DL TOTAL (I) | 156 763.00 | 48 294.00 | | 156 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 060.00 | 26 107.00 | | 26 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 748.00 | 198 202.00 | | 206 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 027.00 | 88 503.00 | | 135 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 836.00 | 312 812.00 | | 367 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 599.00 | 361 105.00 | | 524 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 847.00 | 312 812.00 | | 350 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 074.00 | | 2 550 074.00 | 2 550 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 074.00 | | 2 550 074.00 | 2 550 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 027.00 | 141.00 | | 17 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 500.00 | 25 795.00 | | 39 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 749.00 | 18 171.00 | | 8 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 749.00 | 18 171.00 | | 8 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 749.00 | -18 064.00 | | -8 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 334.00 | 1 828.00 | | 38 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 133.00 | 2 296 995.00 | | 2 573 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 664.00 | 2 294 082.00 | | 2 464 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 470.00 | 2 914.00 | | 108 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 230.00 | | 6 870.00 | 201 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 841.00 | | 6 870.00 | 158 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 025.00 | 18 641.00 | | 57 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 025.00 | 18 641.00 | | 57 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 748.00 | 206 748.00 | | 206 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 060.00 | 9 071.00 | 16 989.00 | 26 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 373.00 | | | 190 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 368.00 | 205 368.00 | | 205 368.00 |
VW T.V.A. | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 836.00 | 350 847.00 | 16 989.00 | 367 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 2 763.00 | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 441.00 | 6 398.00 | | 7 441.00 |
ST Autres comptes | 68 236.00 | 52 273.00 | | 68 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 098.00 | 25 214.00 | | 25 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | 1 653.00 | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 302.00 | 2 491.00 | | 4 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 239.00 | 5 254.00 | | 7 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 986.00 | 127 653.00 | | 141 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 227.00 | 75 324.00 | | 70 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 124.00 | 85 538.00 | | 102 124.00 |