| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 214.00 | 66 192.00 | 93 022.00 | 159 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 064.00 | 128 919.00 | 165 145.00 | 294 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 668.00 | 195 111.00 | 300 557.00 | 495 668.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 110.00 | | 221 110.00 | 221 110.00 |
BZ Autres créances | 296 822.00 | | 296 822.00 | 296 822.00 |
CF Disponibilités | 462 488.00 | | 462 488.00 | 462 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 980 421.00 | | 980 421.00 | 980 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 088.00 | 195 111.00 | 1 280 977.00 | 1 476 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 292 342.00 | 157 781.00 | | 292 342.00 |
DH Report à nouveau | | -6 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 125.00 | 140 897.00 | | 205 125.00 |
DL TOTAL (I) | 498 569.00 | 293 444.00 | | 498 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 467.00 | 288 485.00 | | 288 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 288.00 | 363 737.00 | | 258 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 786.00 | 142 077.00 | | 232 786.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 409.00 | 794 299.00 | | 782 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 977.00 | 1 087 743.00 | | 1 280 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 991.00 | 794 299.00 | | 553 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 749.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 072 467.00 | | 3 072 467.00 | 3 072 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 467.00 | | 3 072 467.00 | 3 072 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 211.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 184 258.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 170.00 | 81 791.00 | | 17 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | 490.00 | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 490.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | -490.00 | | -2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 925.00 | 42 251.00 | | 73 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 475.00 | 2 920 246.00 | | 3 072 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 351.00 | 2 779 348.00 | | 2 867 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 125.00 | 140 897.00 | | 205 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 668.00 | | | 495 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 278.00 | | | 453 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 900.00 | 50 211.00 | | 144 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 900.00 | 50 211.00 | | 144 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 288.00 | 258 288.00 | | 258 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 221 110.00 | 221 110.00 | | 221 110.00 |
VB T. V. A. | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
VC Groupe et associés | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 092.00 | 60 050.00 | 117 042.00 | 177 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 328.00 | 122 328.00 | | 122 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 321.00 | 520 321.00 | | 520 321.00 |
VW T.V.A. | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 034.00 | 553 991.00 | 117 042.00 | 671 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | 6 806.00 | | 4 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | 8 207.00 | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 142 472.00 | 178 915.00 | | 142 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 238.00 | 29 608.00 | | 29 238.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 150.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | 2 880.00 | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 065.00 | 9 686.00 | | 7 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 986.00 | 144 943.00 | | 168 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 625.00 | 79 203.00 | | 117 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 159.00 | 219 880.00 | | 184 159.00 |