| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 521.00 | | 419 521.00 | 419 521.00 |
BZ Autres créances | 130 207.00 | | 130 207.00 | 130 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 207.00 | | 130 207.00 | 130 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 728.00 | | 549 728.00 | 549 728.00 |
CU Autres participations | 419 521.00 | | 419 521.00 | 419 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 978.00 | -14 960.00 | | -29 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 269.00 | -15 018.00 | | 301 269.00 |
DK Provisions réglementées | 21 679.00 | 16 575.00 | | 21 679.00 |
DL TOTAL (I) | 295 970.00 | -10 403.00 | | 295 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 808.00 | 187 384.00 | | 138 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 900.00 | 240 782.00 | | 112 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 758.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 758.00 | 429 924.00 | | 253 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 728.00 | 419 521.00 | | 549 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 616.00 | 429 924.00 | | 194 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 168.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 104.00 | -5 104.00 | | -5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 691.00 | | | 313 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 423.00 | 15 018.00 | | 12 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 269.00 | -15 018.00 | | 301 269.00 |