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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 421 021.00 | | 421 021.00 | 421 021.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 239.00 | | 423 239.00 | 423 239.00 |
CU Autres participations | 421 021.00 | | 421 021.00 | 421 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 309 143.00 | 307 278.00 | | 309 143.00 |
DH Report à nouveau | | -14 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 745.00 | 16 437.00 | | 40 745.00 |
DK Provisions réglementées | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
DL TOTAL (I) | 378 710.00 | 337 964.00 | | 378 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 449.00 | 82 556.00 | | 43 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 540.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 529.00 | 83 149.00 | | 44 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 239.00 | 421 113.00 | | 423 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 529.00 | 83 149.00 | | 44 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227.00 | 28 535.00 | | 4 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 745.00 | 16 437.00 | | 40 745.00 |