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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 594.00 | 11 027.00 | 10 566.00 | 21 594.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 50 138.00 | 20 524.00 | 29 613.00 | 50 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 083.00 | 37 927.00 | 25 156.00 | 63 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 3 078.00 | 318.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 141.00 | 72 558.00 | 250 583.00 | 323 141.00 |
BT Marchandises | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 119.00 | 72 558.00 | 271 560.00 | 344 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 105.00 | -86 702.00 | | -72 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 000.00 | 14 598.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 894.00 | 26 894.00 | | 40 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 664.00 | 182 482.00 | | 142 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 651.00 | 80 563.00 | | 79 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 6 322.00 | | 4 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099.00 | 6 717.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 665.00 | 276 085.00 | | 230 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 560.00 | 302 979.00 | | 271 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 372.00 | | 110 372.00 | 110 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 372.00 | | 110 372.00 | 110 372.00 |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 373.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 778.00 | 34 301.00 | | 22 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 778.00 | 34 301.00 | | 22 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 778.00 | 33 207.00 | | 22 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 966.00 | 162 233.00 | | 133 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 966.00 | 147 636.00 | | 119 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 000.00 | 14 598.00 | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 665.00 | | 333.00 | 354 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 858.00 | | 323 141.00 | 31 858.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 858.00 | | 21 594.00 | 31 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 285.00 | | 333.00 | 116 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 042.00 | 18 373.00 | 31 858.00 | 86 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 405.00 | 2 479.00 | 31 858.00 | 40 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 636.00 | 15 893.00 | | 45 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 566.00 | 142 566.00 | | 142 566.00 |
VI Groupe et associés | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 106.00 | 3 178.00 | 4 928.00 | 8 106.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 665.00 | 230 665.00 | | 230 665.00 |