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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 753.00 | 138 825.00 | 184 928.00 | 323 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 971.00 | 138 825.00 | 200 146.00 | 338 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -60 595.00 | | | -60 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 146.00 | | | 200 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 927.00 | | | 115 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 753.00 | | | 323 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 231.00 | | | 117 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 500.00 | 50 886.00 | 22 561.00 | 110 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 347.00 | 5 248.00 | | 16 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 153.00 | 45 638.00 | 22 561.00 | 94 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 105 967.00 | 105 967.00 | | 105 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380.00 | | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 699.00 | 153 699.00 | | 153 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 570.00 | | | 28 570.00 |