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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 660.00 | 23 356.00 | 4 304.00 | 27 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 496.00 | 1 094.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 436.00 | 23 727.00 | 10 708.00 | 34 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 457.00 | 11 456.00 | 39 001.00 | 50 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 032.00 | 59 035.00 | 340 997.00 | 400 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CF Disponibilités | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 766.00 | 59 035.00 | 368 731.00 | 427 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 332.00 | 18 490.00 | | 23 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 358.00 | 4 841.00 | | 22 358.00 |
DL TOTAL (I) | 56 689.00 | 34 332.00 | | 56 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 411.00 | 139 431.00 | | 142 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 504.00 | 145 782.00 | | 142 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 11 189.00 | | 15 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 341.00 | 15 415.00 | | 11 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 042.00 | 312 181.00 | | 312 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 731.00 | 346 513.00 | | 368 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 807.00 | 92 146.00 | | 210 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 446.00 | | 312 446.00 | 312 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 446.00 | | 312 446.00 | 312 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 103.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 721.00 | 286 603.00 | | 323 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 363.00 | 281 761.00 | | 301 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 358.00 | 4 841.00 | | 22 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 637.00 | | 53 395.00 | 346 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 087.00 | | 51 805.00 | 33 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 851.00 | 13 185.00 | | 45 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 824.00 | 5 532.00 | | 17 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 027.00 | 7 157.00 | | 28 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 504.00 | 142 504.00 | | 142 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 411.00 | 41 176.00 | 97 728.00 | 142 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 536.00 | 12 646.00 | 5 890.00 | 18 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 042.00 | 210 807.00 | 97 728.00 | 312 042.00 |