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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 783.00 | 27 165.00 | 8 618.00 | 35 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 457.00 | 19 475.00 | 30 982.00 | 50 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 180.00 | 75 890.00 | 326 290.00 | 402 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 942.00 | 75 890.00 | 355 052.00 | 430 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 689.00 | 23 332.00 | | 45 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 422.00 | 22 358.00 | | 33 422.00 |
DL TOTAL (I) | 90 111.00 | 56 689.00 | | 90 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 479.00 | 142 411.00 | | 101 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 820.00 | 142 504.00 | | 132 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 785.00 | | 15 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 774.00 | 11 341.00 | | 14 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 941.00 | 312 042.00 | | 264 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 052.00 | 368 731.00 | | 355 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 316.00 | 210 807.00 | | 206 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 408.00 | | 392 408.00 | 392 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 408.00 | | 392 408.00 | 392 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 3.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 2 158.00 | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 948.00 | 323 720.00 | | 405 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 527.00 | 301 362.00 | | 372 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 422.00 | 22 358.00 | | 33 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 032.00 | | 2 147.00 | 400 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 892.00 | | 1 347.00 | 84 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 800.00 | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 035.00 | 16 855.00 | | 59 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 356.00 | 4 304.00 | | 23 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 1 094.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 184.00 | 11 456.00 | | 35 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 479.00 | 42 855.00 | 55 118.00 | 101 479.00 |
VI Groupe et associés | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
VP Divers | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 831.00 | 9 141.00 | 6 690.00 | 15 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 941.00 | 206 316.00 | 55 118.00 | 264 941.00 |