| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 124 803.00 | | 2 124 803.00 | 2 124 803.00 |
040 Immobilisations financières | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 225 978.00 | | 2 225 978.00 | 2 225 978.00 |
072 Créances – Autres | 309 514.00 | | 309 514.00 | 309 514.00 |
084 Disponibilités | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 090.00 | | 337 090.00 | 337 090.00 |
110 Total général Actif | 2 563 068.00 | | 2 563 068.00 | 2 563 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -507 598.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 588 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -150 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 662 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 970 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 713 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 563 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 19 437.00 | 95.00 | | 19 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 437.00 | 95.00 | | 19 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 336 399.00 | 147 929.00 | | 336 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 497.00 | 12 786.00 | | 11 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 124.00 | 48 822.00 | | 98 124.00 |
252 Charges sociales | 37 604.00 | 18 420.00 | | 37 604.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 201.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 699.00 | 228 157.00 | | 484 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -465 262.00 | -228 062.00 | | -465 262.00 |
280 Produits financiers | 874.00 | 379.00 | | 874.00 |
294 Charges financières | 41 507.00 | 12 818.00 | | 41 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -507 598.00 | -240 502.00 | | -507 598.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 861 456.00 | | | 861 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 336 095.00 | | | 1 336 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919 827.00 | | | 919 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 839.00 | | | 66 839.00 |