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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 308 614.00 | 57 871.00 | 1 250 743.00 | 1 308 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 496.00 | 7 590.00 | 53 906.00 | 61 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 345.00 | 47 509.00 | 1 003 835.00 | 1 051 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 333.00 | 112 970.00 | 2 368 363.00 | 2 481 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BZ Autres créances | 600 738.00 | | 600 738.00 | 600 738.00 |
CF Disponibilités | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 560.00 | | 724 560.00 | 724 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 893.00 | 112 970.00 | 3 092 923.00 | 3 205 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -748 796.00 | -241 198.00 | | -748 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 005.00 | -507 598.00 | | 139 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 699 228.00 | 588 083.00 | | 699 228.00 |
DL TOTAL (I) | 99 436.00 | -150 713.00 | | 99 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 434.00 | 1 662 092.00 | | 1 575 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | 673.00 | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 463.00 | 970 760.00 | | 1 087 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 399.00 | 80 256.00 | | 325 399.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 487.00 | 2 713 781.00 | | 2 993 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 923.00 | 2 563 068.00 | | 3 092 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 028.00 | 2 713 781.00 | | 1 851 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 985.00 | 57 987.00 | | 138 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 625.00 | | 1 061 625.00 | 1 061 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 625.00 | | 1 061 625.00 | 1 061 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 970.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 002.00 | 19 436.00 | | 26 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460 311.00 | | | 460 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 833.00 | | | 492 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 703.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 703.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 708.00 | -1 703.00 | | 492 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 756.00 | 20 311.00 | | 1 744 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 751.00 | 527 909.00 | | 1 605 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 005.00 | -507 598.00 | | 139 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 978.00 | | 2 440 514.00 | 2 225 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 356.00 | 59 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185 159.00 | 2 481 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124 804.00 | 2 421 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 803.00 | | 2 421 454.00 | 2 124 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 175.00 | | 19 060.00 | 101 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 463.00 | 1 087 463.00 | | 1 087 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 162.00 | 147 162.00 | | 147 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 506.00 | | | 142 506.00 |
VB T. V. A. | 158 614.00 | | | 158 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 841.00 | 141 841.00 | | 141 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 593.00 | 291 134.00 | 1 060 752.00 | 1 433 593.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 670.00 | | | 272 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 822.00 | 711 822.00 | | 711 822.00 |
VW T.V.A. | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 487.00 | 1 851 028.00 | 1 060 752.00 | 2 993 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 976.00 | 11 497.00 | | 12 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 788.00 | 18 342.00 | | 23 788.00 |
ST Autres comptes | 167 933.00 | 44 151.00 | | 167 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 159.00 | 273 907.00 | | 240 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 118.00 | 11 497.00 | | 13 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 935.00 | 63 450.00 | | 236 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 529.00 | 20 546.00 | | 98 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 806.00 | 336 399.00 | | 474 806.00 |