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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 210.00 | 192 454.00 | 139 756.00 | 332 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 479.00 | 192 454.00 | 165 025.00 | 357 479.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 100.00 | | 611 100.00 | 611 100.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 3 496 596.00 | | 3 496 596.00 | 3 496 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 054.00 | | 4 124 054.00 | 4 124 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 533.00 | 192 454.00 | 4 289 079.00 | 4 481 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 783 702.00 | 548 880.00 | | 783 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 828.00 | 234 822.00 | | 224 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 630.00 | 784 803.00 | | 1 009 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 866.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 491 228.00 | 388 566.00 | | 491 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 228.00 | 471 431.00 | | 491 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 703.00 | 7 069 973.00 | | 921 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 200.00 | 148 764.00 | | 204 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 199.00 | 1 684 995.00 | | 1 618 199.00 |
EA Autres dettes | | 447 082.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 941 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 744 101.00 | 11 292 262.00 | | 2 744 101.00 |
ED (V) | 44 119.00 | 176 130.00 | | 44 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 079.00 | 12 724 627.00 | | 4 289 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 547 121.00 | | 7 547 121.00 | 7 547 121.00 |
FG Production vendue services | 3 025 280.00 | | 3 025 280.00 | 3 025 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 572 401.00 | | 10 572 401.00 | 10 572 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 960 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 546 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 884.00 | |
GE Autres charges | | | 491 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 285 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 357 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 15 901.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 15 901.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -15 901.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 790.00 | 172 310.00 | | 174 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 043 832.00 | 15 668 545.00 | | 11 043 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 819 003.00 | 15 433 723.00 | | 10 819 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 828.00 | 234 822.00 | | 224 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 945.00 | | | 348 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 210.00 | | | 332 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 570.00 | 64 884.00 | | 127 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 570.00 | 64 884.00 | | 127 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 431.00 | 491 228.00 | 471 431.00 | 471 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 431.00 | 491 228.00 | 471 431.00 | 471 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 228.00 | 388 566.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 200.00 | 204 200.00 | | 204 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
UX Autres créances clients | 611 100.00 | | | 611 100.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VI Groupe et associés | 921 703.00 | 921 703.00 | | 921 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 890.00 | 622 621.00 | 25 269.00 | 647 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 101.00 | 2 744 101.00 | | 2 744 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |