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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 387.00 | 9 212.00 | 19 174.00 | 28 387.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 427.00 | 9 212.00 | 19 214.00 | 28 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
060 Stock marchandises | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 070.00 | 2 605.00 | 49 464.00 | 52 070.00 |
072 Créances – Autres | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
084 Disponibilités | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 879.00 | 2 605.00 | 97 273.00 | 99 879.00 |
110 Total général Actif | 128 306.00 | 11 818.00 | 116 488.00 | 128 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 740.00 | | | 188 740.00 |
230 Autres produits | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 277.00 | | | 241 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 135 301.00 | | | 135 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 247.00 | | | 218 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 975.00 | | | 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 496.00 | | | 26 496.00 |