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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 152.00 | 1 147.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 196.00 | 15 312.00 | 54 884.00 | 70 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 026.00 | 15 464.00 | 56 562.00 | 72 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BT Marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 867.00 | 15 464.00 | 151 403.00 | 166 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 22 336.00 | | 33 134.00 |
DL TOTAL (I) | 36 434.00 | 25 636.00 | | 36 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 159.00 | 24 794.00 | | 46 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 708.00 | 21 144.00 | | 24 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 235.00 | 27 071.00 | | 33 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 864.00 | 17 839.00 | | 10 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 968.00 | 90 851.00 | | 114 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 403.00 | 116 488.00 | | 151 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 000.00 | 6 967.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 918.00 | 31 241.00 | 62 159.00 | 30 918.00 |
FD Production vendue biens | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
FG Production vendue services | 266 363.00 | | 266 363.00 | 266 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 672.00 | 31 241.00 | 351 913.00 | 320 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | 1 351.00 | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 101.00 | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 101.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -101.00 | | -2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 801.00 | 241 343.00 | | 396 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 666.00 | 219 006.00 | | 363 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 134.00 | 22 336.00 | | 33 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 427.00 | | 43 599.00 | 28 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 387.00 | | 43 109.00 | 28 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 490.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 212.00 | 6 251.00 | | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 212.00 | 6 251.00 | | 9 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 159.00 | 11 191.00 | 27 891.00 | 46 159.00 |
VI Groupe et associés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 663.00 | 37 213.00 | 450.00 | 37 663.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 968.00 | 80 000.00 | 27 891.00 | 114 968.00 |