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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 960.00 | 188 295.00 | 90 664.00 | 278 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 622.00 | 57 200.00 | 421.00 | 57 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 570.00 | 246 982.00 | 91 587.00 | 338 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 079.00 | | 279 079.00 | 279 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 064.00 | | 502 064.00 | 502 064.00 |
BZ Autres créances | 198 686.00 | | 198 686.00 | 198 686.00 |
CF Disponibilités | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 717.00 | | 1 000 717.00 | 1 000 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 287.00 | 246 982.00 | 1 092 304.00 | 1 339 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 665.00 | | | -574 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 210.00 | | | -378 210.00 |
DL TOTAL (I) | -752 875.00 | | | -752 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 979.00 | | | 842 979.00 |
EA Autres dettes | 864 050.00 | | | 864 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 180.00 | | | 1 845 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 304.00 | | | 1 092 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 903.00 | | | 1 046 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 170.00 | | | 339 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 338 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 583.00 | | | 336 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 129.00 | 69 854.00 | | 177 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 257.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 900.00 | 69 596.00 | | 175 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 151.00 | 138 151.00 | | 138 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 051.00 | 65 773.00 | 345 539.00 | 864 051.00 |
UX Autres créances clients | 502 064.00 | | | 502 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VB T. V. A. | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
VP Divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 808.00 | 704 808.00 | | 704 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 181.00 | 1 046 903.00 | 345 539.00 | 1 845 181.00 |