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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 1 486.00 | 6 000.00 | 7 486.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 960.00 | 188 295.00 | 90 664.00 | 278 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
BF Prêts | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 564.00 | 247 404.00 | 103 159.00 | 350 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 672.00 | | 292 672.00 | 292 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 200.00 | | 501 200.00 | 501 200.00 |
BZ Autres créances | 195 107.00 | | 195 107.00 | 195 107.00 |
CF Disponibilités | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 863.00 | | 1 037 863.00 | 1 037 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 427.00 | 247 404.00 | 1 141 022.00 | 1 388 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -952 875.00 | | | -952 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
DL TOTAL (I) | -734 361.00 | | | -734 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 194.00 | | | 232 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 451.00 | | | 831 451.00 |
EA Autres dettes | 811 738.00 | | | 811 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 384.00 | | | 1 875 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 022.00 | | | 1 141 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 477.00 | | | 587 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 570.00 | | | 338 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 583.00 | | | 336 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 983.00 | 422.00 | | 246 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 496.00 | 422.00 | | 245 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 195.00 | 232 195.00 | | 232 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 739.00 | 48 362.00 | 457 705.00 | 811 739.00 |
UP Prêts | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 501 201.00 | | | 501 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VC Groupe et associés | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
VP Divers | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831 451.00 | 552 921.00 | 278 530.00 | 831 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 009.00 | 711 015.00 | 5 994.00 | 717 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 385.00 | 833 478.00 | 736 235.00 | 1 875 385.00 |