| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 951 788.00 | | 2 951 788.00 | 2 951 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 339.00 | | 124 339.00 | 124 339.00 |
BZ Autres créances | 16 670 046.00 | | 16 670 046.00 | 16 670 046.00 |
CF Disponibilités | 347 183.00 | | 347 183.00 | 347 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 141 567.00 | | 17 141 567.00 | 17 141 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 093 355.00 | | 20 093 355.00 | 20 093 355.00 |
CU Autres participations | 1 301 788.00 | | 1 301 788.00 | 1 301 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 14 800 468.00 | | | 14 800 468.00 |
DH Report à nouveau | | -729 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 475 577.00 | 15 730 390.00 | | -1 475 577.00 |
DL TOTAL (I) | 15 524 891.00 | 17 000 468.00 | | 15 524 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 173.00 | 5 210 533.00 | | 3 685 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 600.00 | 110 290.00 | | 39 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 357.00 | 416 633.00 | | 10 357.00 |
EA Autres dettes | 825 031.00 | 262 366.00 | | 825 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 464.00 | 5 999 822.00 | | 4 568 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 093 355.00 | 23 000 290.00 | | 20 093 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 488.00 | 5 999 781.00 | | 1 434 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 9 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 525 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 352 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797 589.00 | 85 239.00 | | 797 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 589.00 | 422 697.00 | | 797 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797 589.00 | -422 697.00 | | -797 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 210 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 564.00 | 26 127 814.00 | | 874 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 141.00 | 10 397 424.00 | | 2 350 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 475 577.00 | 15 730 390.00 | | -1 475 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 922.00 | | 2 951 788.00 | 41 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 922.00 | 1 301 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 922.00 | 2 951 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 922.00 | | 1 301 788.00 | 41 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 031.00 | | 825 031.00 | 825 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
VB T. V. A. | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 281.00 | | | 1 335 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 685 173.00 | -1 492 748.00 | | 3 685 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 332 387.00 | | | 11 332 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 410 533.00 | | | 11 410 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 273 102.00 | | | 15 273 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 794 385.00 | -1 306 746.00 | 18 101 131.00 | 16 794 385.00 |
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 464.00 | -1 434 488.00 | 825 031.00 | 4 568 464.00 |