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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 361 837.00 | | 1 361 837.00 | 1 361 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 926.00 | | 217 926.00 | 217 926.00 |
BZ Autres créances | 15 913 350.00 | | 15 913 350.00 | 15 913 350.00 |
CF Disponibilités | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 230 274.00 | | 16 230 274.00 | 16 230 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 592 111.00 | | 17 592 111.00 | 17 592 111.00 |
CU Autres participations | 1 361 837.00 | | 1 361 837.00 | 1 361 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 324 891.00 | 14 800 468.00 | | 13 324 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 447.00 | -1 475 577.00 | | 389 447.00 |
DK Provisions réglementées | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
DL TOTAL (I) | 15 926 346.00 | 15 524 891.00 | | 15 926 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 395.00 | 3 685 173.00 | | 1 617 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 830.00 | 39 600.00 | | 19 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 539.00 | 10 357.00 | | 28 539.00 |
EA Autres dettes | | 825 031.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 665 764.00 | 4 568 464.00 | | 1 665 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 592 111.00 | 20 093 355.00 | | 17 592 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 369.00 | 1 434 488.00 | | 48 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 785.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 908.00 | | | 271 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 908.00 | | | 281 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 797 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 007.00 | 797 588.00 | | 22 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 900.00 | -797 588.00 | | 259 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 077.00 | 874 563.00 | | 756 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 629.00 | 2 350 140.00 | | 366 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 447.00 | -1 475 577.00 | | 389 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 788.00 | | 70 049.00 | 2 951 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 361 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650 000.00 | 10 000.00 | 1 361 837.00 | 1 650 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 788.00 | | 70 049.00 | 1 301 788.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 007.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UX Autres créances clients | 217 926.00 | | | 217 926.00 |
VB T. V. A. | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
VC Groupe et associés | 5 087 250.00 | | | 5 087 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 395.00 | | 1 617 395.00 | 1 617 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 759 978.00 | | | 10 759 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 131 276.00 | 284 048.00 | 15 847 228.00 | 16 131 276.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 764.00 | 48 369.00 | 1 617 395.00 | 1 665 764.00 |