| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 931.00 | 1 069.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 191 765.00 | | 191 765.00 | 191 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 876.00 | 9 569.00 | 2 307.00 | 11 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 917.00 | 36 036.00 | 53 881.00 | 89 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 370.00 | 49 535.00 | 253 834.00 | 303 370.00 |
BT Marchandises | 109 197.00 | | 109 197.00 | 109 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CF Disponibilités | 89 441.00 | | 89 441.00 | 89 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 686.00 | | 217 686.00 | 217 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 055.00 | 49 535.00 | 471 520.00 | 521 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
DH Report à nouveau | | -617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 281.00 | 42 953.00 | | 35 281.00 |
DK Provisions réglementées | 1 069.00 | 2 736.00 | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 228 686.00 | 195 072.00 | | 228 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 917.00 | 146 373.00 | | 101 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 919.00 | 36 005.00 | | 56 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 511.00 | 66 764.00 | | 56 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 487.00 | 16 162.00 | | 27 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 833.00 | 265 304.00 | | 242 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 520.00 | 460 376.00 | | 471 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 687.00 | 163 387.00 | | 168 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 767.00 | | 456 767.00 | 456 767.00 |
FG Production vendue services | 158 985.00 | | 158 985.00 | 158 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 753.00 | | 615 753.00 | 615 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 792.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 484.00 | 12 917.00 | | 7 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 34.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 15 821.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 222.00 | -2 904.00 | | 7 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 10 144.00 | | 5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 202.00 | 598 267.00 | | 625 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 921.00 | 555 315.00 | | 589 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 281.00 | 42 953.00 | | 35 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 203.00 | 24 355.00 | | 10 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 946.00 | 21 792.00 | 28 203.00 | 55 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 1 667.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 682.00 | 20 126.00 | 28 203.00 | 53 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 2 736.00 | | 1 667.00 | 2 736.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 736.00 | | 1 667.00 | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736.00 | | 1 667.00 | 2 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 833.00 | 168 687.00 | 74 146.00 | 242 833.00 |