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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 191 765.00 | | 191 765.00 | 191 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 178.00 | 39 273.00 | 26 904.00 | 66 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 568.00 | 65 142.00 | 54 426.00 | 119 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 354.00 | 109 416.00 | 277 939.00 | 387 354.00 |
BT Marchandises | 175 876.00 | | 175 876.00 | 175 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CF Disponibilités | 109 193.00 | | 109 193.00 | 109 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 197.00 | | 338 197.00 | 338 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 551.00 | 109 416.00 | 616 136.00 | 725 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 86 591.00 | 56 981.00 | | 86 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 098.00 | 44 610.00 | | 71 098.00 |
DL TOTAL (I) | 322 688.00 | 266 591.00 | | 322 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 369.00 | 78 140.00 | | 102 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 292.00 | 34 341.00 | | 25 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 972.00 | 101 650.00 | | 110 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 618.00 | 19 704.00 | | 53 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 447.00 | 233 835.00 | | 293 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 136.00 | 500 427.00 | | 616 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 843.00 | 199 893.00 | | 232 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 987.00 | | 759 987.00 | 759 987.00 |
FG Production vendue services | 165 275.00 | | 165 275.00 | 165 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 261.00 | | 925 261.00 | 925 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 257.00 | |
GE Autres charges | | | 16 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 904.00 | 521.00 | | 2 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 42.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 996.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 867.00 | 996.00 | | 9 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 133.00 | -954.00 | | 15 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | 9 043.00 | | 19 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 864.00 | 803 422.00 | | 960 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 767.00 | 758 812.00 | | 889 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 098.00 | 44 610.00 | | 71 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 407.00 | 10 768.00 | | 9 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 934.00 | | 62 711.00 | 380 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 290.00 | 387 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 390.00 | 185 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 765.00 | | | 196 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 457.00 | | 62 679.00 | 172 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 712.00 | | 32.00 | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 923.00 | 46 257.00 | 39 765.00 | 102 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 923.00 | 46 257.00 | 39 765.00 | 97 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 977.00 | 42 568.00 | 59 408.00 | 101 977.00 |
VI Groupe et associés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 972.00 | 53 128.00 | 4 844.00 | 57 972.00 |
VW T.V.A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 251.00 | 232 843.00 | 59 408.00 | 292 251.00 |