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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 927.00 | 1 739.00 | 2 187.00 | 3 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 360.00 | 30 936.00 | 15 424.00 | 46 360.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 50 287.00 | 32 675.00 | 17 612.00 | 50 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
060 Stock marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
072 Créances – Autres | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
084 Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
110 Total général Actif | 96 437.00 | 32 675.00 | 63 762.00 | 96 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 676.00 | 5 505.00 | | 5 676.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 551.00 | 205 536.00 | | 223 551.00 |
222 Production stockée | -8 747.00 | 7 285.00 | | -8 747.00 |
224 Production immobilisée | | 3 360.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 1 162.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 492.00 | 222 848.00 | | 220 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 755.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | -1 730.00 | | 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 188.00 | 74 672.00 | | 89 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 490.00 | -3 239.00 | | -8 490.00 |
242 Autres charges externes. | 60 912.00 | 52 285.00 | | 60 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 797.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 401.00 | 64 337.00 | | 75 401.00 |
252 Charges sociales | 4 125.00 | 7 226.00 | | 4 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 396.00 | 10 555.00 | | 11 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 890.00 | 207 657.00 | | 233 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 398.00 | 15 191.00 | | -13 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 785.00 | | | 785.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 908.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 447.00 | 365.00 | | 1 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 828.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 772.00 | 12 090.00 | | -14 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 785.00 | | | 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 785.00 | | | 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |