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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 927.00 | 2 543.00 | 1 384.00 | 3 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 360.00 | 39 995.00 | 6 366.00 | 46 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 287.00 | 42 537.00 | 7 749.00 | 50 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
060 Stock marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
072 Créances – Autres | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
084 Disponibilités | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
110 Total général Actif | 115 978.00 | 42 537.00 | 73 440.00 | 115 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 258.00 | 5 676.00 | | 8 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 723.00 | 223 551.00 | | 243 723.00 |
222 Production stockée | -3 138.00 | -8 747.00 | | -3 138.00 |
230 Autres produits | 203.00 | 11.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 046.00 | 220 492.00 | | 249 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 515.00 | 247.00 | | 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 513.00 | 89 188.00 | | 83 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 685.00 | -8 490.00 | | 2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 58 583.00 | 60 912.00 | | 58 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 859.00 | 75 401.00 | | 72 859.00 |
252 Charges sociales | 5 716.00 | 4 125.00 | | 5 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 862.00 | 11 396.00 | | 9 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 846.00 | 233 890.00 | | 234 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 200.00 | -13 398.00 | | 14 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 785.00 | | |
294 Charges financières | 636.00 | 712.00 | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 848.00 | 1 447.00 | | 1 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 716.00 | -14 772.00 | | 11 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |