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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 260.00 | 16 110.00 | 76 150.00 | 92 260.00 |
040 Immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 135.00 | 16 110.00 | 86 025.00 | 102 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
072 Créances – Autres | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
110 Total général Actif | 115 146.00 | 16 110.00 | 99 036.00 | 115 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 93 433.00 | | | 93 433.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -391.00 | | | -391.00 |
242 Autres charges externes. | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
252 Charges sociales | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 573.00 | | | 138 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 990.00 | | | -44 990.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -880.00 | | | -880.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 135.00 | | | 102 135.00 |