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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 260.00 | 38 360.00 | 53 900.00 | 92 260.00 |
040 Immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 135.00 | 38 360.00 | 63 775.00 | 102 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
072 Créances – Autres | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
110 Total général Actif | 115 449.00 | 38 360.00 | 77 089.00 | 115 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 000.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 809.00 | 70 998.00 | | 99 809.00 |
230 Autres produits | 2 475.00 | 388.00 | | 2 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 283.00 | 81 387.00 | | 102 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 837.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 506.00 | 24 920.00 | | 32 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -409.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 28 966.00 | 27 165.00 | | 28 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 512.00 | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 638.00 | | | 638.00 |
252 Charges sociales | 83.00 | | | 83.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 9.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 070.00 | 67 160.00 | | 74 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 214.00 | 14 226.00 | | 28 214.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | 101.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | 3 411.00 | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 171.00 | 10 036.00 | | 27 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1.00 | 880.00 | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |