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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 907.00 | 6 644.00 | 17 263.00 | 23 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 476.00 | 279 598.00 | 53 878.00 | 333 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 915.00 | 286 999.00 | 87 916.00 | 374 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 284.00 | | 790 284.00 | 790 284.00 |
BZ Autres créances | 129 634.00 | | 129 634.00 | 129 634.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 643.00 | | 920 643.00 | 920 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 558.00 | 286 999.00 | 1 008 559.00 | 1 295 558.00 |
CU Autres participations | 17 532.00 | 757.00 | 16 775.00 | 17 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 630.00 | | | 1 111 630.00 |
DH Report à nouveau | -553 720.00 | | | -553 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 038.00 | | | -239 038.00 |
DL TOTAL (I) | 319 991.00 | | | 319 991.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 121.00 | | | 544 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 568.00 | | | 673 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 559.00 | | | 1 008 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 568.00 | | | 673 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 545.00 | | 271 545.00 | 271 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 545.00 | | 271 545.00 | 271 545.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 484.00 | | | 493 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 522.00 | | | 732 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 038.00 | | | -239 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 861.00 | 75 054.00 | | 299 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 587.00 | 17 320.00 | | 6 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 274.00 | 57 734.00 | | 293 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | 4 899.00 | | 1 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 745.00 | 4 899.00 | | 1 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 165.00 | 142 190.00 | | 138 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 165.00 | 157 190.00 | | 138 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 142 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 121.00 | 544 121.00 | | 544 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 476.00 | 333 476.00 | | 333 476.00 |
UX Autres créances clients | 790 284.00 | | | 790 284.00 |
VB T. V. A. | 128 795.00 | | | 128 795.00 |
VI Groupe et associés | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 394.00 | 1 253 394.00 | | 1 253 394.00 |
VW T.V.A. | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 568.00 | 673 568.00 | | 673 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 803.00 | | | 144 803.00 |
ST Autres comptes | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
YT Sous‐traitance | 269 825.00 | | | 269 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328.00 | | | 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 394.00 | | | 529 394.00 |