| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 988.00 | 33 785.00 | 8 202.00 | 41 988.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 638 635.00 | 279 598.00 | 359 038.00 | 638 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 291.00 | 314 820.00 | 367 471.00 | 682 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 878.00 | 310 779.00 | 6 099.00 | 316 878.00 |
BZ Autres créances | 216 109.00 | | 216 109.00 | 216 109.00 |
CF Disponibilités | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 546.00 | 310 779.00 | 274 767.00 | 585 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 838.00 | 625 599.00 | 642 238.00 | 1 267 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482 455.00 | | | 482 455.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | 1 437.00 | 231.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 226 731.00 | 1 226 731.00 | | 1 226 731.00 |
DH Report à nouveau | -2 384 451.00 | -2 064 984.00 | | -2 384 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 391.00 | -319 467.00 | | -200 391.00 |
DL TOTAL (I) | -1 356 981.00 | -1 156 590.00 | | -1 356 981.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 2 425.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 794.00 | 266 325.00 | | 1 211 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 131.00 | 626 823.00 | | 552 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 766.00 | 215 420.00 | | 232 766.00 |
EA Autres dettes | | 264 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 996 719.00 | 1 375 464.00 | | 1 996 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 238.00 | 221 374.00 | | 642 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 043.00 | 345 738.00 | | 1 176 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 2 425.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | 13 479.00 | | 2 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | 28 749.00 | | 2 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 276.00 | 28 720.00 | | 13 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 157 196.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 317.00 | 185 916.00 | | 13 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 663.00 | -157 167.00 | | -10 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 362.00 | 68 478.00 | | 12 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 753.00 | 387 945.00 | | 212 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 391.00 | -319 467.00 | | -200 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 131.00 | | 359 160.00 | 323 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 144.00 | | 359 160.00 | 281 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 104.00 | 6 681.00 | | 27 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 402.00 | 3 616.00 | | 37 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 104.00 | 6 681.00 | | 27 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 310 779.00 | | | 310 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 814.00 | | | 591 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 314.00 | | | 594 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 131.00 | 107 546.00 | 444 585.00 | 552 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 635.00 | 359 037.00 | 279 598.00 | 638 635.00 |
UX Autres créances clients | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 779.00 | | 310 779.00 | 310 779.00 |
VB T. V. A. | 216 109.00 | 44 433.00 | 171 676.00 | 216 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 794.00 | 1 050 469.00 | 161 325.00 | 1 211 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 924.00 | | 125 924.00 | 125 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 622.00 | 409 569.00 | 762 053.00 | 1 171 622.00 |
VW T.V.A. | 106 842.00 | 18 000.00 | 88 842.00 | 106 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 720.00 | 1 176 044.00 | 820 676.00 | 1 996 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ST Autres comptes | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 695.00 | | | 37 695.00 |