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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 769.00 | 41 703.00 | 69 066.00 | 110 769.00 |
040 Immobilisations financières | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 570.00 | 41 703.00 | 87 867.00 | 129 570.00 |
060 Stock marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
110 Total général Actif | 183 794.00 | 41 703.00 | 142 090.00 | 183 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 476.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 320.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 455.00 | | | 105 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 359.00 | | | 1 359.00 |