| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 414.00 | 72 947.00 | 27 467.00 | 100 414.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 014.00 | 72 947.00 | 35 067.00 | 108 014.00 |
060 Stock marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
072 Créances – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
110 Total général Actif | 150 544.00 | 72 947.00 | 77 597.00 | 150 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 860.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 438.00 | 3 151.00 | | 2 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 469.00 | 72 934.00 | | 73 469.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 922.00 | 76 085.00 | | 75 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 944.00 | 3 109.00 | | 1 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 287.00 | 565.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 55 530.00 | 54 331.00 | | 55 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | 3 231.00 | | 3 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 3 297.00 | 1 886.00 | | 3 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 052.00 | 14 642.00 | | 10 052.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 263.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 788.00 | 84 527.00 | | 81 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 866.00 | -8 442.00 | | -5 866.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | 594.00 | | 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 206.00 | 7 629.00 | | 2 206.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 1 337.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 1 672.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 421.00 | -3 227.00 | | -4 421.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 214.00 | | | 106 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 107.00 | | | 10 107.00 |