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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 5 853.00 | 8 247.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 600.00 | 21 353.00 | 8 247.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 402.00 | | 105 402.00 | 105 402.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 015.00 | | 146 015.00 | 146 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 615.00 | 21 353.00 | 154 262.00 | 175 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 260.00 | 21 656.00 | | 60 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 154.00 | 38 604.00 | | 38 154.00 |
DL TOTAL (I) | 103 914.00 | 65 760.00 | | 103 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 552.00 | | 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 576.00 | 27 479.00 | | 37 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 320.00 | | |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 16 783.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 349.00 | 69 716.00 | | 50 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 262.00 | 135 476.00 | | 154 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 439.00 | 69 716.00 | | 45 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 465.00 | | 164 465.00 | 164 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 465.00 | | 164 465.00 | 164 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 5 792.00 | | 6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 325.00 | 182 255.00 | | 167 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 172.00 | 143 651.00 | | 129 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 154.00 | 38 604.00 | | 38 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 600.00 | | 11 000.00 | 18 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | | 11 000.00 | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 309.00 | 3 043.00 | | 18 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 3 043.00 | | 18 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 570.00 | 3 661.00 | 4 909.00 | 8 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 547.00 | 110 547.00 | | 110 547.00 |
VW T.V.A. | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 349.00 | 45 439.00 | 4 909.00 | 50 349.00 |