| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 19 021.00 | 13 479.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 100.00 | 12 186.00 | 914.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 600.00 | 31 207.00 | 14 393.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 401.00 | | 184 401.00 | 184 401.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 167.00 | | 202 167.00 | 202 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 767.00 | 31 207.00 | 216 560.00 | 247 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 323.00 | 98 414.00 | | 137 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 354.00 | 38 909.00 | | 18 354.00 |
DL TOTAL (I) | 161 177.00 | 142 823.00 | | 161 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 595.00 | 21 911.00 | | 12 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 2 619.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 12 558.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 340.00 | 40 536.00 | | 37 340.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 1 341.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 384.00 | 78 965.00 | | 55 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 560.00 | 221 788.00 | | 216 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 689.00 | 66 373.00 | | 49 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 6 021.00 | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 264.00 | 188 943.00 | | 152 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 910.00 | 150 034.00 | | 133 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 354.00 | 38 909.00 | | 18 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 45 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 45 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 140.00 | 7 067.00 | 1 000.00 | 25 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 140.00 | 7 067.00 | 1 000.00 | 25 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 184 401.00 | 184 401.00 | | 184 401.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 592.00 | 6 897.00 | 5 695.00 | 12 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 585.00 | 194 585.00 | | 194 585.00 |
VW T.V.A. | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 384.00 | 49 689.00 | 5 695.00 | 55 384.00 |