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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 065.00 | | 93 065.00 | 93 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 214.00 | | 6 915 214.00 | 6 915 214.00 |
BZ Autres créances | 139 599.00 | | 139 599.00 | 139 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
CF Disponibilités | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 740.00 | | 305 740.00 | 305 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 954.00 | | 7 220 954.00 | 7 220 954.00 |
CU Autres participations | 6 821 619.00 | | 6 821 619.00 | 6 821 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 201 964.00 | | | 201 964.00 |
DH Report à nouveau | | -195 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 700.00 | 530 780.00 | | 157 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 664.00 | 1 424 964.00 | | 1 822 664.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 916 488.00 | 654 915.00 | | 916 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808 711.00 | 2 672 410.00 | | 3 808 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 555.00 | 469 229.00 | | 670 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 548.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 290.00 | 3 799 103.00 | | 5 398 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 954.00 | 5 224 067.00 | | 7 220 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 194.00 | -47 319.00 | | -64 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 643.00 | 635 856.00 | | 356 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 943.00 | 105 076.00 | | 198 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 700.00 | 530 780.00 | | 157 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 932 709.00 | | 1 982 506.00 | 4 932 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 915 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932 709.00 | | 1 982 506.00 | 4 932 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 916 488.00 | 6 488.00 | 650 000.00 | 916 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
VC Groupe et associés | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 808 711.00 | 598 825.00 | 2 663 986.00 | 3 808 711.00 |
VI Groupe et associés | 670 555.00 | 670 555.00 | | 670 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 096.00 | | | 405 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 882.00 | 234 882.00 | | 234 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 398 290.00 | 1 278 405.00 | 3 313 986.00 | 5 398 290.00 |