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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 604 950.00 | 460 563.00 | 8 144 386.00 | 8 604 950.00 |
BZ Autres créances | 674 092.00 | 294 233.00 | 379 859.00 | 674 092.00 |
CF Disponibilités | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 923.00 | 294 233.00 | 438 690.00 | 732 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 873.00 | 754 797.00 | 8 583 076.00 | 9 337 873.00 |
CU Autres participations | 8 562 182.00 | 460 563.00 | 8 101 619.00 | 8 562 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 856 479.00 | 1 040 259.00 | | 856 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 251.00 | -183 780.00 | | 238 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 730.00 | 2 869 479.00 | | 3 107 730.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 964 030.00 | 952 936.00 | | 964 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883 668.00 | 3 626 178.00 | | 2 883 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 034.00 | 1 052 169.00 | | 1 480 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 6 643.00 | | 5 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 515.00 | 16 487.00 | | 142 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 346.00 | 5 654 413.00 | | 5 475 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 076.00 | 8 523 892.00 | | 8 583 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 768.00 | 1 560 551.00 | | 2 490 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 480 034.00 | | | 1 480 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 649.00 | -115 022.00 | | -41 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 613.00 | 479 820.00 | | 350 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 362.00 | 663 599.00 | | 112 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 251.00 | -183 780.00 | | 238 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 628 466.00 | | 284.00 | 8 628 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 801.00 | 8 604 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 801.00 | 8 604 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 628 466.00 | | 284.00 | 8 628 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 964 030.00 | | 964 030.00 | 964 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
VC Groupe et associés | 674 092.00 | 674 092.00 | | 674 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 883 668.00 | 863 120.00 | 2 020 548.00 | 2 883 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 034.00 | 1 480 034.00 | | 1 480 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 683.00 | | | 701 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 836.00 | 677 586.00 | 42 250.00 | 719 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 475 346.00 | 2 490 768.00 | 2 984 578.00 | 5 475 346.00 |