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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 212.00 | 84 501.00 | 83 711.00 | 168 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 191.00 | 84 501.00 | 87 690.00 | 172 191.00 |
BT Marchandises | 256 765.00 | | 256 765.00 | 256 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 356.00 | 959.00 | 582 397.00 | 583 356.00 |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 144 747.00 | | 144 747.00 | 144 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 847.00 | 959.00 | 1 002 888.00 | 1 003 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 669.00 | 85 459.00 | 1 114 209.00 | 1 199 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 31.00 | | 91.00 |
DG Autres réserves | 1 720.00 | 591.00 | | 1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 189.00 | | |
DL TOTAL (I) | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
DP Provisions pour risques | 23 631.00 | 64 995.00 | | 23 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 631.00 | 64 995.00 | | 23 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 322.00 | 61 441.00 | | 97 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 367.00 | 473 461.00 | | 756 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 439.00 | 166 718.00 | | 179 439.00 |
EA Autres dettes | 5 641.00 | 5 675.00 | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 768.00 | 707 295.00 | | 1 038 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 209.00 | 824 100.00 | | 1 114 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 845 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 917 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 5 000.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 80 000.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 678.00 | 80 000.00 | | -36 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 635.00 | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 519.00 | 1 693 016.00 | | 2 005 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 519.00 | 1 691 827.00 | | 2 005 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 651.00 | | | 169 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 672.00 | | | 165 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 531.00 | 31 969.00 | | 52 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 531.00 | 31 969.00 | | 52 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 995.00 | 23 631.00 | 64 995.00 | 64 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 995.00 | 23 631.00 | 64 995.00 | 64 995.00 |
UG ‐ Financières | | 23 631.00 | 64 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 367.00 | 756 367.00 | | 756 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 315.00 | 602 335.00 | 3 979.00 | 606 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 768.00 | 1 038 768.00 | | 1 038 768.00 |