| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 635.00 | 11 215.00 | 420.00 | 11 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 824.00 | 62 846.00 | 87 978.00 | 150 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 655.00 | 74 062.00 | 97 593.00 | 171 655.00 |
BT Marchandises | 1 433 454.00 | | 1 433 454.00 | 1 433 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 824.00 | 5 793.00 | 850 031.00 | 855 824.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 422.00 | | 339 422.00 | 339 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 651.00 | 5 793.00 | 2 638 858.00 | 2 644 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 306.00 | 79 855.00 | 2 736 451.00 | 2 816 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 175.00 | 342 371.00 | | 506 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 744.00 | 163 804.00 | | 260 744.00 |
DL TOTAL (I) | 821 919.00 | 561 175.00 | | 821 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 080.00 | 300 566.00 | | 100 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 227.00 | 1 386 424.00 | | 1 459 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 682.00 | 208 169.00 | | 325 682.00 |
EA Autres dettes | 29 542.00 | 3 613.00 | | 29 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 532.00 | 1 905 674.00 | | 1 914 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 451.00 | 2 466 850.00 | | 2 736 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 484 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 648 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 13 900.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 13 900.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -13 900.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 815.00 | 71 442.00 | | 98 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 839.00 | 3 552 202.00 | | 4 683 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 095.00 | 3 388 398.00 | | 4 423 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 744.00 | 163 804.00 | | 260 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 970.00 | 28 092.00 | 74 062.00 | 45 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 970.00 | 28 092.00 | 74 062.00 | 45 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 228.00 | 1 459 228.00 | | 1 459 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 682.00 | 325 682.00 | | 325 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855 825.00 | 855 825.00 | | 855 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 970.00 | 871 775.00 | 9 195.00 | 880 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 533.00 | 1 914 533.00 | | 1 914 533.00 |