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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 198.00 | | 1 600 198.00 | 1 600 198.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 298.00 | | 124 298.00 | 124 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 496.00 | | 1 724 496.00 | 1 724 496.00 |
CU Autres participations | 1 600 198.00 | | 1 600 198.00 | 1 600 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 463.00 | | | 160 463.00 |
DK Provisions réglementées | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 762.00 | | | 1 557 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | 163 966.00 | | | 163 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 734.00 | | | 166 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 496.00 | | | 1 724 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 688.00 | | | 166 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 463.00 | | | 160 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 265.00 | | 149 933.00 | 1 450 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 265.00 | | 149 933.00 | 1 450 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 538.00 | 1 917.00 | | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | 1 917.00 | | 2 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 966.00 | 101 562.00 | 62 404.00 | 163 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 734.00 | 104 330.00 | 62 404.00 | 166 734.00 |