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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 283.00 | | 1 612 283.00 | 1 612 283.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 693.00 | | 349 693.00 | 349 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 976.00 | | 1 961 976.00 | 1 961 976.00 |
CU Autres participations | 1 604 283.00 | | 1 604 283.00 | 1 604 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
DG Autres réserves | 279 408.00 | | | 279 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 147.00 | | | 242 147.00 |
DK Provisions réglementées | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 093.00 | | | 1 957 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 976.00 | | | 1 961 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 707.00 | | | 249 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 147.00 | | | 242 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 533.00 | | 6 750.00 | 1 605 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 533.00 | | 6 750.00 | 1 605 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 628.00 | 2 209.00 | | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | 2 209.00 | | 6 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 158.00 | 158.00 | 8 000.00 | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |