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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 4 165.00 | 3 607.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 639.00 | 3 925.00 | 15 714.00 | 19 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 450.00 | 9 290.00 | 445 161.00 | 454 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BZ Autres créances | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CF Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 390.00 | 9 290.00 | 497 100.00 | 506 390.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 388.00 | 17 067.00 | | 66 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 025.00 | 49 321.00 | | 41 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 658.00 | | |
DL TOTAL (I) | 239 413.00 | 201 046.00 | | 239 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 287.00 | 235 596.00 | | 218 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651.00 | 12 667.00 | | 6 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 2 114.00 | | 3 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 340.00 | 24 616.00 | | 29 340.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 687.00 | 275 061.00 | | 257 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 100.00 | 476 107.00 | | 497 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 930.00 | | 461 930.00 | 461 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 930.00 | | 461 930.00 | 461 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 658.00 | 3 150.00 | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 3 150.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 557.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 557.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 2 593.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 9 605.00 | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 688.00 | 478 979.00 | | 465 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 663.00 | 429 658.00 | | 424 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 025.00 | 49 321.00 | | 41 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 750.00 | | 5 000.00 | 455 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 454 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 27 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 200.00 | | | 426 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 710.00 | | 5 000.00 | 28 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484.00 | 3 975.00 | 4 169.00 | 9 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 284.00 | 3 975.00 | 4 169.00 | 8 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 287.00 | 49 675.00 | 168 613.00 | 218 287.00 |
VI Groupe et associés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 687.00 | 89 074.00 | 168 613.00 | 257 687.00 |